Opsi perdagangan simbol yunani

Memenuhi orang-orang Yunani (Setidaknya ada empat hal yang paling penting) CATATAN: Orang-orang Yunani mewakili konsensus pasar mengenai bagaimana opsi tersebut akan bereaksi terhadap perubahan pada variabel-variabel tertentu yang terkait dengan penentuan harga kontrak opsi. Tidak ada jaminan bahwa prakiraan ini akan benar. Sebelum Anda membaca strateginya, ada baiknya Anda mengenal karakter ini karena mereka mempengaruhi harga setiap opsi yang Anda jual. Ingatlah saat Anda mengenal, contoh yang kami gunakan adalah contoh dunia nyata. Dan seperti yang pasti akan dikatakan Plato kepada Anda, di dunia nyata hal-hal cenderung tidak berjalan dengan sempurna seperti yang ideal. Pedagang opsi awal terkadang berasumsi bahwa ketika sebuah saham bergerak 1, harga opsi berdasarkan saham itu akan bergerak lebih dari 1. Thatrsquos sedikit konyol saat Anda benar-benar memikirkannya. Pilihan biaya jauh lebih sedikit dari harga saham. Mengapa Anda harus bisa menuai keuntungan lebih banyak daripada jika Anda memiliki saham Itrsquos yang penting untuk memiliki harapan yang realistis tentang perilaku harga dari opsi yang Anda jual. Jadi, pertanyaan sebenarnya adalah, berapa harga sebuah opsi akan bergerak jika saham bergerak 1 Thatrsquos di mana ldquodeltardquo masuk. Delta adalah jumlah opsi yang diharapkan bergerak berdasarkan perubahan 1 saham yang mendasarinya. Panggilan memiliki delta positif, antara 0 dan 1. Itu berarti jika harga saham naik dan tidak ada variabel penetapan harga lainnya, harga untuk panggilan akan naik. Herersquos sebuah contoh. Jika sebuah panggilan memiliki delta 0,50 dan persediaan naik 1, secara teori, harga panggilan akan naik sekitar 0,50. Jika saham turun 1, secara teori, harga panggilan akan turun sekitar 0,50. Puts memiliki delta negatif, antara 0 dan -1. Itu berarti jika saham naik dan tidak ada variabel penetapan harga lainnya, harga opsi akan turun. Misalnya, jika sebuah put memiliki delta -.50 dan stock naik 1, secara teori, harga put akan turun .50. Jika saham turun 1, secara teori, harga put akan naik .50. Sebagai aturan umum, opsi in-the-money akan bergerak lebih dari pilihan out-of-the-money. Dan opsi jangka pendek akan bereaksi lebih banyak daripada opsi jangka panjang terhadap perubahan harga saham yang sama. Seiring berakhirnya masa depan, delta untuk panggilan in-the-money akan mendekati 1, yang mencerminkan reaksi satu lawan satu terhadap perubahan harga saham. Delta untuk out-of-money calls akan mendekati 0 dan wonrsquot bereaksi sama sekali terhadap perubahan harga saham. Thatrsquos karena jika mereka ditahan sampai kadaluarsa, panggilan akan dilakukan dan diisi dengan saham baru atau tidak akan berakhir sia-sia dan tidak menjadi apa-apa. Karena pendekatan kadaluarsa, delta untuk penempatan in-the-money akan mendekati -1 dan delta untuk penggunaan out-of-the-money akan mendekati 0. Thatrsquos karena jika penempatan dilakukan sampai kadaluarsa, pemilik akan menggunakan pilihan dan menjual Stok atau put akan kedaluwarsa. Cara yang berbeda untuk memikirkan delta Sejauh ini, Anda bisa mengingat definisi buku teks delta. Tapi herersquos cara lain yang berguna untuk memikirkan delta: probabilitas sebuah opsi akan menghasilkan setidaknya 0,01 in-the-money pada saat kadaluarsa. Secara teknis, ini bukan definisi yang valid karena sebenarnya matematika di balik delta bukanlah perhitungan probabilitas lanjutan. Namun, delta sering digunakan secara sinonim dengan probabilitas di dunia pilihan. Dalam percakapan biasa, biasanya terjadi penurunan titik desimal pada gambar delta, seperti pada, pilihan ldquoMy memiliki 60 delta. rdquo Atau, ldquoAda 99 delta yang akan saya minum bir saat saya selesai menulis halaman ini. Biasanya, opsi panggilan di uang akan memiliki delta sekitar 0,50, atau ldquo50 delta. rdquo Thatrsquos karena seharusnya ada kemungkinan 5050 pilihan angin di atas atau di luar uang pada saat kadaluarsa. Sekarang marirsquos melihat bagaimana delta mulai berubah saat sebuah opsi masuk lebih jauh atau keluar dari uang. Bagaimana pergerakan harga saham mempengaruhi delta Sebagai pilihan, semakin besar in-the-money, probabilitas akan menghasilkan uang saat ekspirasi juga meningkat. Jadi delta optionrsquos akan meningkat. Sebagai pilihan mendapatkan uang keluar lebih jauh, probabilitasnya akan berada di-the-money pada saat kadaluarsa turun. Jadi delta optionrsquos akan menurun. Bayangkan Anda memiliki opsi panggilan pada saham XYZ dengan harga strike 50, dan 60 hari sebelum kadaluwarsa harga sahamnya tepat 50. Karena itu opsi at-the-money, delta seharusnya sekitar 0,50. Demi contohnya, letrsquos mengatakan pilihannya bernilai 2. Jadi secara teori, jika stoknya naik ke 51, harga opsi harus naik dari 2 menjadi 2,50. Kalau kemudian, jika saham terus naik dari 51 menjadi 52 Sekarang ada kemungkinan lebih tinggi bahwa opsi akan berakhir di-the-money pada saat kadaluarsa. Jadi apa yang akan terjadi pada delta Jika Anda mengatakannya, ldquoDelta akan meningkat, rdquo yoursquore benar-benar benar. Jika harga saham naik dari 51 menjadi 52, harga opsi mungkin naik dari 2,50 menjadi 3,10. Thatrsquos bergerak 0,60 untuk pergerakan 1 di saham. Jadi delta telah meningkat dari 0,50 menjadi 0,60 (3,10 - 2,50,60) karena saham tersebut mendapat keuntungan lebih jauh. Di sisi lain, bagaimana jika harga saham turun dari 50 menjadi 49 Harga opsi mungkin turun dari 2 menjadi 1,50, sekali lagi mencerminkan delta opsi 50-an di uang (2 - 1,50, 50). Tapi jika saham terus turun ke 48, pilihannya mungkin turun dari 1,50 menjadi 1,10. Jadi delta dalam kasus ini akan turun menjadi 0,40 (1,50-1,10,40). Penurunan delta ini mencerminkan probabilitas yang lebih rendah pilihan akan berakhir di-the-money pada saat kadaluarsa. Bagaimana perubahan delta sebagai pendekatan kadaluwarsa Seperti harga saham, waktu sampai kadaluwarsa akan mempengaruhi probabilitas bahwa opsi akan selesai di luar atau di luar uang. Thatrsquos karena saat pendekatan kadaluarsa, saham akan memiliki sedikit waktu untuk bergerak di atas atau di bawah harga strike untuk pilihan Anda. Karena probabilitas berubah seiring pendekatan kadaluarsa, delta akan bereaksi secara berbeda terhadap perubahan harga saham. Jika panggilan di-the-money sesaat sebelum masa kadaluarsa, delta akan mendekati 1 dan pilihannya akan menghasilkan uang penny-for-sen dengan sahamnya. In-the-money puts akan mendekati -1 saat kadaluarsa mendekati. Jika opsi out-of-the-money, mereka akan mendekati 0 lebih cepat daripada akan melangkah lebih jauh dan berhenti bereaksi sama sekali terhadap pergerakan di saham. Bayangkan saham XYZ berada di posisi 50, dengan 50 pilihan pemogokan hanya satu hari dari kadaluarsa. Sekali lagi, delta harus sekitar 0,50, karena secara teoritis teorema 5050 kemungkinan saham bergerak ke kedua arah. Tapi apa yang akan terjadi jika stok naik ke 51 Pikirkan tentang hal itu. Jika hanya ada satu hari sampai kadaluwarsa dan pilihannya adalah satu titik di dalam uang, kemungkinan probabilitas pilihan itu tetap ada setidaknya 0,01 in-the-money by tomorrow Itrsquos cukup tinggi, benar Tentu saja. Jadi, delta akan meningkat, membuat gerakan dramatis dari 0,50 sampai sekitar 0,90. Sebaliknya, jika saham XYZ turun dari 50 menjadi 49 hanya satu hari sebelum opsi berakhir, delta bisa berubah dari 0,50 menjadi 0,10, mencerminkan probabilitas jauh lebih rendah bahwa opsi akan selesai dalam-uangnya. Jadi, saat pendekatan kadaluarsa, perubahan nilai saham akan menyebabkan perubahan delta yang lebih dramatis, karena meningkatnya atau penurunan probabilitas penyelesaian in-the-money. Ingat definisi buku teks delta, bersama dengan Alamo Donrsquot lupakan: definisi ldquotextbook delta tidak ada hubungannya dengan kemungkinan pilihan penyelesaian atau biaya out-of-the-money. Sekali lagi, delta hanyalah jumlah opsi harga yang akan bergerak berdasarkan 1 perubahan pada underlying saham. Tapi melihat delta sebagai probabilitas pilihan akan selesai di-the-money adalah cara yang bagus untuk memikirkannya. Gamma adalah tingkat delta yang akan berubah berdasarkan 1 perubahan harga saham. Jadi, jika delta adalah pilihan terbaik dimana harga opsi berubah, Anda bisa memikirkan gamma sebagai ldquoacceleration. rdquo Pilihan dengan gamma tertinggi adalah respons yang paling responsif terhadap harga saham yang mendasarinya. Seperti yang disebutkan di atas, delta adalah bilangan dinamis yang berubah seiring perubahan harga saham. Tapi delta doesnrsquot berubah pada tingkat yang sama untuk setiap opsi berdasarkan saham tertentu. Letrsquos melihat lagi opsi panggilan kami pada saham XYZ, dengan harga strike 50, untuk melihat bagaimana gamma mencerminkan perubahan delta sehubungan dengan perubahan harga saham dan waktu sampai kadaluarsa (Gambar 1). Gambar 1: Delta dan Gamma untuk Stock XYZ Call with 50 strike price Perhatikan bagaimana delta dan gamma berubah seiring harga saham bergerak naik atau turun dari 50 dan opsi bergerak masuk atau keluar dari uang. Seperti yang bisa Anda lihat, harga opsi at-the-money akan berubah lebih signifikan daripada harga opsi in-out-of-the-money dengan masa berlaku yang sama. Selain itu, harga opsi jangka pendek di-the-money akan berubah lebih signifikan daripada harga opsi uang jangka panjang. Jadi, apa yang dibicarakan tentang gamma ini adalah bahwa harga opsi jangka pendek di-the-money akan menunjukkan respons yang paling eksplosif terhadap perubahan harga saham. Jika Anda memiliki pembeli opsi, gamma tinggi bagus selama ramalan Anda benar. Thatrsquos karena sebagai pilihan Anda bergerak dalam-uang, delta akan mendekati saya lebih cepat. Tapi jika perkiraan Anda salah, bisa kembali menggigit Anda dengan cepat menurunkan delta Anda. Jika Anda memberi tahu penjual pilihan dan perkiraan Anda salah, gamma tinggi adalah musuh. Thatrsquos karena dapat menyebabkan posisi Anda bekerja melawan Anda pada tingkat yang lebih tinggi jika opsi yang diambilnya bergerak dalam jumlah uang. Tetapi jika ramalan Anda benar, gamma yang tinggi adalah teman Anda karena nilai opsi yang Anda jual akan kehilangan nilai lebih cepat. Peluruhan waktu, atau theta, adalah nomor musuh satu untuk pembeli pilihan. Di sisi lain, itrsquos biasanya merupakan pilihan sellerrsquos best friend. Theta adalah jumlah harga panggilan dan penempatan akan turun (setidaknya secara teori) untuk perubahan satu hari dalam waktu kadaluwarsa. Gambar 2: Peluruhan waktu opsi call on-the-money Grafik ini menunjukkan bagaimana nilai option-of-money optionriquos akan membusuk selama tiga bulan terakhir sampai kadaluarsa. Perhatikan bagaimana nilai waktu meleleh pada laju yang dipercepat saat pendekatan kadaluarsa. Grafik ini menunjukkan bagaimana nilai opsi at-the-moneyrsquos akan membusuk selama tiga bulan terakhir sampai kadaluarsa. Perhatikan bagaimana nilai waktu meleleh pada laju yang dipercepat saat pendekatan kadaluarsa. Di pasar pilihan, berlalunya waktu sama dengan efek matahari musim panas yang panas di atas balok es. Setiap saat yang melewati menyebabkan beberapa pilihan nilai waktu untuk melepaskannya. Selanjutnya, tidak hanya nilai waktu yang meleleh, ia melakukannya pada tingkat yang dipercepat saat pendekatan kadaluarsa. Simak gambar 2. Seperti yang bisa Anda lihat, opsi 90-hari di-uang-uang dengan premi 1,70 akan kehilangan 0,30 nilainya dalam satu bulan. Pilihan 60 hari, di sisi lain, mungkin kehilangan 0,40 nilainya selama bulan berikutnya. Dan pilihan 30 hari akan kehilangan keseluruhan sisa nilai waktu hingga habis masa berlakunya. Pilihan di uang akan mengalami kerugian dolar yang lebih signifikan dari waktu ke waktu daripada opsi di luar atau di luar uang dengan harga saham dan tanggal kadaluarsa yang sama. Thatrsquos karena pilihan di-the-money memiliki nilai paling banyak dibangun di premium. Dan semakin besar potongan nilai waktu yang dibangun ke dalam harga, semakin banyak yang akan hilang. Ingatlah bahwa untuk opsi out-of-the-money, theta akan lebih rendah daripada opsi di-the-money. Thatrsquos karena nilai dolar dari nilai waktu lebih kecil. Namun, kerugian mungkin lebih besar persentase-bijaksana untuk opsi out-of-the-money karena nilai waktu yang lebih kecil. Saat membaca drama, perhatikan efek bersih theta di bagian yang disebut ldquoAs waktu berlalu. rdquo Gambar 3: Vega untuk opsi di-uang berdasarkan Stok XYZ Jelas, saat kita melangkah lebih jauh pada waktunya, akan ada Jadilah nilai waktu yang lebih banyak dibangun ke dalam kontrak opsi. Karena volatilitas tersirat hanya mempengaruhi nilai waktu, opsi jangka panjang akan memiliki vega yang lebih tinggi daripada opsi jangka pendek. Saat membaca drama, perhatikan efek vega di bagian yang disebut volatilitas ldquoImplied. rdquo Anda bisa menganggap vega sebagai whorsquos Yunani yang agak goyah dan terlalu berkafein. Vega adalah jumlah panggilan dan menempatkan harga akan berubah, secara teori, untuk perubahan satu poin yang sesuai dengan volatilitas tersirat. Vega tidak memiliki efek pada nilai intrinsik dari opsi yang hanya mempengaruhi nilai valuer dari harga optionrsquos. Biasanya, karena volatilitas tersirat meningkat, nilai opsi akan meningkat. Thatrsquos karena kenaikan volatilitas tersirat menunjukkan peningkatan rentang pergerakan potensial untuk saham. Letrsquos memeriksa opsi 30 hari untuk saham XYZ dengan harga strike 50 dan harga saham tepat pada 50. Vega untuk opsi ini mungkin 0,03. Dengan kata lain, nilai opsi mungkin naik .03 jika volatilitas tersirat meningkat satu titik, dan nilai opsi mungkin turun .03 jika volatilitas tersirat menurun satu titik. Sekarang, jika Anda melihat opsi XYZ 365 hari di-uang, vega mungkin setinggi .20. Jadi nilai opsi mungkin berubah .20 bila volatilitas tersirat berubah satu poin (lihat gambar 3). Dimana Rho Jika Anda memiliki pedagang opsi yang lebih maju, mungkin Anda telah melihat bahwa ada orang yang tidak mengenal seorang mdash mho. Nilai tersebut merupakan nilai opsi yang akan berubah dalam teori berdasarkan pada satu tingkat persentase perubahan suku bunga. Rho baru saja keluar untuk seekor lang, karena kami tidak banyak membicarakannya dengan orang itu di situs ini. Kalian yang benar-benar serius dengan pilihan akhirnya akan mengenal karakter ini dengan lebih baik. Untuk saat ini, ingatlah bahwa jika Anda memperdagangkan opsi jangka pendek, mengubah suku bunga seharusnya tidak terlalu mempengaruhi nilai opsi Anda. Tapi jika Anda trading opsi jangka panjang seperti LEAPS. Rho dapat memiliki efek yang jauh lebih signifikan karena ldquocost yang lebih besar untuk dibawa. Jaringan Trader Todays Pelajari strategi amp amp dari pakar TradeKingrsquos Sepuluh Opsi Kesalahan Lima Tip untuk Panggilan Covered yang Berhasil Pilihan Dimainkan untuk Kondisi Pasar Setiap Pilihan Lanjutan Dimainkan Lima Hal Stok Pilihan Pedagang yang Harus Anda Ketahui Tentang Volatilitas Pilihan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua investor. Untuk informasi lebih lanjut, tinjau brosur Karakteristik dan Risiko Brosur Standarisasi sebelum Anda memulai opsi perdagangan. Pilihan investor mungkin kehilangan seluruh jumlah investasinya dalam waktu yang relatif singkat. Beberapa pilihan strategi kaki melibatkan risiko tambahan. Dan dapat menyebabkan perlakuan pajak yang kompleks. Silakan berkonsultasi dengan profesional pajak sebelum menerapkan strategi ini. Volatilitas tersirat mewakili konsensus pasar terhadap tingkat volatilitas harga saham di masa depan atau probabilitas mencapai titik harga tertentu. Orang-orang Yunani mewakili konsensus pasar mengenai bagaimana opsi tersebut akan bereaksi terhadap perubahan pada variabel tertentu yang terkait dengan penentuan harga kontrak opsi. Tidak ada jaminan bahwa perkiraan volatilitas tersirat atau orang Yunani akan benar. Respon sistem dan waktu akses dapat bervariasi karena kondisi pasar, kinerja sistem, dan faktor lainnya. TradeKing menyediakan layanan bagi para broker dengan layanan perantara diskon, dan tidak memberikan rekomendasi atau saran investasi, keuangan, hukum atau pajak. Anda sendiri bertanggung jawab untuk mengevaluasi manfaat dan risiko yang terkait dengan penggunaan sistem, layanan, atau produk TradeKings. Simbol konten, penelitian, alat, dan saham atau opsi hanya untuk tujuan pendidikan dan ilustrasi dan tidak menyiratkan rekomendasi atau ajakan untuk membeli atau menjual keamanan tertentu atau terlibat dalam strategi investasi tertentu. Proyeksi atau informasi lain mengenai kemungkinan berbagai hasil investasi bersifat hipotetis, tidak dijamin untuk akurasi atau kelengkapan, tidak mencerminkan hasil investasi aktual dan bukan jaminan hasil di masa depan. Semua investasi melibatkan risiko, kerugian dapat melebihi investasi yang diinvestasikan, dan kinerja terakhir dari produk keamanan, industri, sektor, pasar, atau keuangan tidak menjamin hasil atau pengembalian di masa depan. Penggunaan Tradeer Trader Network Anda dikondisikan untuk menerima semua Pengungkapan TradeKing dan Persyaratan Layanan Jaringan Trader. Apa pun yang disebutkan adalah untuk tujuan pendidikan dan bukan rekomendasi atau saran. Radio Pilihan Playbook dibawa kepada Anda oleh TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. TradeKing Group, Inc. adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Ally Financial Inc. Securities yang ditawarkan melalui TradeKing Securities, LLC. Seluruh hak cipta. Anggota FINRA dan SIPC. Pola Perdagangan Ichimoku Apa itu I1. - I1 adalah ichimoku Cloud Breakout Strategy, warna hijau menunjukkan pelarian bullish dan warna merah mengindikasikan breakout bearish Apa itu I2 - I2 adalah Entering on retracement Ichimoku Strategy, warna hijau menunjukkan warna bullish dan merah mengindikasikan bearish Apa itu I3 - I3 mirip dengan I2, Hanya perbedaannya adalah Kijen Sen yang berada di atas tenkan sen dalam hal warna hijau dan vica-versa Apa itu W1 - W1 adalah keadaan menonton, keadaan ini mungkin merupakan set-up untuk strategi I2 di masa depan Sepertinya Anda tidak memiliki izin untuk mengakses Fitur ini Silahkan berlangganan keanggotaan Premium Plus untuk melihat hasil lengkap atau mohon isi form untuk menjadwalkan demo, kami akan segera menghubungi anda lagi. UNTUK DETAIL LEBIH LANJUT PLEASE CALL 91 8039275521 atau email ke connecttraderscockpitElliott Wave Turning Points Kami adalah salah satu pelopor analisis Elliott Wave yang mengomputerisasi. Pada tahun 1986, kami merilis penelitian Elliott Wave awal kami melalui perangkat lunak Advanced GET yang masih digunakan oleh para pedagang di seluruh dunia hari ini. Beberapa keluhan utama dari analisis Elliott Wave adalah a) Hitungan gelombang cenderung berubah seiring data pasar baru masuk dan oleh karena itu membuat sulit untuk membuat keputusan perdagangan real time kecuali jika Anda ahli dalam analisis Wave dan b) kurva belajar untuk menjadi Seorang ahli sangat curam. Tim yang sama yang mengembangkan Advanced GET terus mengembangkan dan meningkatkan pemahaman kita tentang analisis gelombang Elliott. Saat ini, hampir 30 tahun sejak terjun ke analisis Elliott Wave yang terkomputerisasi, dengan bangga kami menghadirkan algoritma Forward looking EWTP yang mengidentifikasi pivot yang tidak dapat diperdagangkan yang tidak berubah dengan data baru. Algoritma menggabungkan semua pengetahuan kita tentang Elliott Wave, analisis Gann, teknik fibonacci dan proyeksi harga dan waktu ke dalam satu studi. Pengguna tidak harus mempelajari teknik apapun karena semua digunakan dalam algoritma sebagaimana dan bila diperlukan berdasarkan kondisi pasar. Klik untuk Memutar Ikhtisar Program Demonstrasi Video EWTP Opsi Dinamika adalah analisis Stock and Option yang lengkap dan platform perangkat lunak perdagangan. Option Dynamics adalah one stop shop untuk level trader Stock atau Option. Advanced Charting and Quotes dengan Custom Studies Option Tools untuk Pemodelan Spread Sederhana dan Kompleks Saham Real Time Stock dan Scanner Pilihan Sektor dan Identifikasi Kelompok Tonton Ikhtisar Kami Video untuk melihat beberapa fitur hebat yang termasuk dalam Option Dynamics, paket analisis teknis berfitur lengkap Oleh pedagang untuk pedagang Proyeksi Opsi Pending Paten Alat proyeksi menyediakan kemampuan untuk menghitung opsi atau opsi spread berdasarkan pergerakan harga kompleks dan volatilitas. Pengguna dapat memproyeksikan pergerakan naik atau turun baik pada harga underlying dan volatilitas opsi di berbagai titik. Bangun spread menggunakan template yang telah ditentukan sebelumnya, atau secara manual berdasarkan skenario keuntungan dan kerugian Proyek aktual dengan menyesuaikan harga underlying atau keseluruhan volatilitas Model perubahan pada basis hari ke hari mensimulasikan berbagai pola grafik More InfoRisk Graph Grafik Risiko adalah vital Alat dalam menentukan posisi pilihan apakah Anda hanya membeli telepon dan menempatkan atau menempatkan opsi perdagangan berbasis spread yang lebih canggih. Bangun posisi spread secara manual atau buat satu dari daftar template yang telah ditentukan. Model posisi yang sudah ada dengan memasukkan harga aktual yang terisi. Pengguna juga dapat melihat Grafik Risiko dan Bagan Harga dari simbol yang mendasari berdampingan. Sampai tiga underlying price Standard Deviations ditampilkan tepat di Risk Graph More InfoRisk Graph Bandingkan Mode Risk Graph Compare Mode adalah alat yang sangat berharga bagi trader spread yang ingin memodelkan beberapa pilihan posisi untuk mengoptimalkan reward dan risk. Membandingkan hingga 15 spread yang berbeda terhadap spread induk Menyesuaikan Hari dengan Kadaluwarsa dan Volatilitas untuk perbandingan Lihat Break Even, Max Risk dan Max Profit untuk kedua spread Compare Spread Mode memungkinkan trader untuk membandingkan keuntungan dan kerugian dari dua pilihan posisi secara bersamaan. Sebagai contoh, Anda bisa melihat Long Call dibandingkan dengan posisi Long Straddle. Opsi Lanjutan Rantai Fitur Rantai Opsi Tingkat Lanjut memungkinkan pengguna melihat informasi penetapan harga opsi untuk pemogokan atau kedaluwarsa yang tersedia dengan format yang mudah dilihat. Juga disertakan adalah melihat kembali masa depan dimana pengguna dapat kembali ke setiap tanggal dalam tiga tahun terakhir dan melihat harga opsi historis. Lihat opsi harga bersama dengan volatilitas waktu yang dihitung secara real time, orang Yunani besar, probabilitas dalam uang dan probabilitas impas. Pilih kadaluwarsa tunggal atau beberapa pada layar yang sama. Sesuaikan berapa banyak pemogokan untuk menunjukkan atau memusatkan pandangan seputar pemogokan tertentu. Juga disertakan adalah melihat kembali masa depan dimana pengguna dapat kembali ke setiap tanggal dalam tiga tahun terakhir dan melihat harga opsi historis beserta semua nilai Yunani yang terkait untuk hari yang dipilih. Pilihan Skew Chart Option Skew tools tujuannya adalah untuk menyediakan Options Trader tampilan visual dari harga opsi Volatilitas Tersirat sehingga bisa membandingkan nilai di kisaran harga strike pada periode kedaluwarsa tertentu. Memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi opsi volatilitas pada grafik garis atau tampilan 3D. Kritis bagi trader yang menggunakan strategi pilihan seperti Spreads Vertical dan Calendar Spreads. Memungkinkan trader untuk melihat skews berdasarkan Delta dan Theta. Semua Skews dapat dilihat baik dalam tampilan datar maupun tampilan 3d. Info lebih lanjutTheta Decay Jendela Decay memungkinkan Anda meramalkan nilai opsi Yunani berdasarkan perubahan harga dan volatilitas yang mendasarinya. Jendela Decay dirancang khusus untuk menunjukkan perubahan pada opsi Theta agar trader dapat memaksimalkan tingkat pengembalian pada opsi posisi seperti Covered Call. Membantu pedagang Covered Call dengan cepat mengidentifikasi opsi ekspirasi mana yang ideal untuk memaksimalkan Peluruhan Waktu (Theta) dengan mengidentifikasi Theta Sweet Spot. Fitur Pemodelan Tingkat Lanjut dapat meramalkan bagaimana nilai Option Greek (theta dan delta) akan berubah berdasarkan pergerakan baik harga maupun volatilitas. Dengan fleksibilitas alat Decay, juga dapat digunakan untuk meramalkan perubahan nilai Yunani lainnya dengan mudah. Spread Select The Spread Select tools fungsi utama adalah untuk menyediakan pilihan trader dengan pendekatan yang lebih otomatis untuk memilih pilihan spread berdasarkan strategi pre-built. Bangun opsi menyebar berdasarkan pilihan lebih dari 30 strategi pilihan pra-bangun. Pengguna dapat menyesuaikan beberapa filter untuk mengoptimalkan bagaimana penyebarannya dibuat. Jenis penyebaran tunggal atau ganda dapat dipilih dan dibuat secara otomatis. Alat Spread Select memungkinkan pengguna untuk membandingkan spread dengan cepat untuk mengidentifikasi kandidat perdagangan yang paling ideal berdasarkan nilai-nilai seperti Probability, Trade Cost, dan RewardRisk. Strategy Builder Alat Pembuat Strategi memungkinkan Anda untuk dengan cepat membangun berbagai strategi Opsi berdasarkan pengguna yang memasukkan target harga dan tanggal target. Bangun strategi opsi (gunakan opsi dan opsi tunggal) berdasarkan target harga target dan target target pengguna. Gunakan filter yang memungkinkan Anda hanya menampilkan penyiapan penyebaran yang Anda inginkan. Profil Risiko yang dapat disesuaikan disertakan bersamaan dengan potensi orang Yunani, IV, dan Potensi real time yang terperinci. Setelah informasi target dan waktu disediakan, Strategy Builder akan segera membangun beberapa strategi pilihan dan memberikan risiko untuk memberi penghargaan informasi untuk setiap strategi. Pelanggan cukup klik untuk menghasilkan tiket pesanan. Strategi Builder tidak tersedia di semua paket. Advanced Charting Fitur Charting lengkap yang lengkap dengan beberapa pilihan fitur khusus yang kuat. Bagan opsi apapun bersama dengan simbol yang mendasari, volume pilihan dan minat terbuka. Lihat kerucut probabilitas waktu nyata. Anda bahkan bisa menyeret kerucut ke tanggal sebelumnya untuk melihat bagaimana aksi harga saat ini diperdagangkan. Identifikasi dengan cepat apakah opsi saham diperdagangkan dengan harga mahal atau di bawah harga. Termasuk lebih dari 30 studi dan indikator industri standar beserta banyak jenis grafik dan alat gambar. Anda bisa memetakan kerangka waktu dari satu menit sampai bulan. Fitur Advanced Chart adalah solusi Stock atau Option charting yang lengkap. Matrix Stock dan Option Scanner Matrix adalah pemodelan real time dan opsi Scanner. Anda dapat langsung memindai ribuan simbol untuk pembuatan perdagangan menggunakan filter khusus. Pindai semua saham opsional dan semua pilihan individu untuk pembuatan perdagangan. Cepat buat daftar Covered Call Candidates atau jenis spread lainnya. Pindai opsi individual berdasarkan kriteria yang dimasukkan pengguna seperti harga, minat terbuka, nilai Yunani atau volatilitas tersirat. Hasilnya dapat disimpan atau langsung dihubungkan ke fitur lain untuk memungkinkan identifikasi dan analisis cepat. Kekuatan Sektor dan Grup Alat Rotasi Grup dirancang untuk membantu investor mengidentifikasi potensi tren di berbagai saham atau keranjang saham yang dikelompokkan bersama berdasarkan aktivitas bisnis mereka. Temukan saham yang berada dalam uptrend atau downtrend dengan korelasi yang serasi dengan kelompok Industri atau Sektornya. Identifikasi kelompok Industri yang berputar dan bor ke saham yang kuat di dalam kelompok tersebut untuk strategi spread-pilihan. Terapkan filter Stock atau Group Strength ke pengaturan Matrix Scan. Selain mengidentifikasi tren, alat Rotasi Grup memberi pengguna cara cepat untuk mengukur kekuatan tren.